發(fā)布日期：2020年06月23日 瀏覽次數(shù)：4976
2、賬套管理：
3、初始設(shè)置：
4、賬務(wù)管理：
......
1、進(jìn)入程序：
雙擊桌面“金盾中小學(xué)食堂賬務(wù)核算系統(tǒng)”圖標(biāo)，啟動(dòng)軟件第一主界面，包括：賬套管理、賬務(wù)管理、關(guān)于軟件、退出系統(tǒng)等四個(gè)鏈接。注意：（1）第一層系統(tǒng)密碼為：“jdrj月日”，例如：系統(tǒng)日期為2019年6月18日，則密碼為：jdrj618。
（2）第二層密碼：第一次新建賬套，系統(tǒng)管理員為“admin”,密碼為：“jdrj”；進(jìn)入系統(tǒng)后用戶可自行修改系統(tǒng)管理員密碼。
（3）密碼輸入要注意輸入法狀態(tài)，一般應(yīng)在英文小寫狀態(tài)。
2、賬套管理：
（1）新建賬套，要求設(shè)置啟用時(shí)間、會(huì)計(jì)期間、會(huì)計(jì)主管、賬號(hào)、單位地址等項(xiàng)目，其它項(xiàng)目一般由系統(tǒng)默認(rèn)生成。
（2）修改賬套、刪除賬套，用戶可根據(jù)需要按說明書操作。
（3）導(dǎo)入賬套，要求上一年度完成年末結(jié)轉(zhuǎn)工作，導(dǎo)入賬套后，上一年度的科目及余額將自動(dòng)生成，對(duì)于沒有金額的往來會(huì)計(jì)科目應(yīng)先進(jìn)行設(shè)置（刪改）。
3、初始設(shè)置：
（1）人員分工—權(quán)限設(shè)置（內(nèi)控制度）。現(xiàn)金會(huì)計(jì)權(quán)限—科目設(shè)置；憑證錄入、憑證修改、憑證刪除、憑證查詢；日記賬、日?qǐng)?bào)單；出入庫(kù)管理有查詢功能和出入庫(kù)單中的憑證生成功能；重新登錄。主管會(huì)計(jì)權(quán)限—除憑證錄入、日記賬、日?qǐng)?bào)單之外的全部功能，出入庫(kù)管理有查詢功能和數(shù)據(jù)傳送的接收與下發(fā)權(quán)限。庫(kù)管人員權(quán)限—出入庫(kù)管理全部功能，重新登錄。
（2）會(huì)計(jì)期間— 一年設(shè)置一次，對(duì)于導(dǎo)入的賬套不用動(dòng)之。
（3）會(huì)計(jì)科目設(shè)置—凡是有下一級(jí)明細(xì)的要設(shè)置出來，對(duì)于已使用的會(huì)計(jì)科目不能再增設(shè)更低級(jí)明細(xì)科目，其他明細(xì)科目可隨時(shí)增設(shè)。注意：總賬科目、已使用的科目不能刪除、修改，必須在使用前規(guī)劃科目級(jí)次。
（4）初始余額裝入—年初使用，只裝入年初余額（有明細(xì)科目的要裝入最低級(jí)明細(xì)科目的余額）；年度中間使用要裝入各個(gè)月的當(dāng)月發(fā)生額及科目余額；允許中途修改。
（5）憑證模板—根據(jù)實(shí)際需要設(shè)置，一次設(shè)置成功。
（6）轉(zhuǎn)賬設(shè)置—系統(tǒng)已作了設(shè)置，包括期末和年末，用戶可根據(jù)需要做刪改。
4、賬務(wù)管理：
（1）憑證錄入— (a)1-12月日常憑證錄入 (b)使用自動(dòng)憑證，則可調(diào)用憑證模板 (c)出入庫(kù)管理中，自動(dòng)生成庫(kù)存物品出入庫(kù)憑證 (d)期末憑證—月末自動(dòng)生成收入費(fèi)用的期末轉(zhuǎn)賬憑證；第13會(huì)計(jì)期間，會(huì)生成年末轉(zhuǎn)賬憑證。（e）注意：現(xiàn)金制單，會(huì)計(jì)審核、記賬、結(jié)賬；制單和審核不允許為同一個(gè)人。
（2）憑證修改—可修改科目及金額，增刪記錄。
（3）憑證刪除—只能刪除最后一張憑證，不能刪除中間的憑證。
（4）憑證審核—逐張審核，全部審核。
（5）記賬—每月可分期記賬，結(jié)賬后不能再錄入前月憑證，未結(jié)賬前可反記賬，回到未審核狀態(tài)。
（6）結(jié)賬— 第1-12會(huì)計(jì)期間，只能結(jié)賬一次，并且必須使所有憑證均已審核、記賬，可反結(jié)賬直接回到未審核狀態(tài)；
（7）年末轉(zhuǎn)賬—第13個(gè)會(huì)計(jì)期間，進(jìn)行調(diào)整記賬，生成年末轉(zhuǎn)賬憑證，執(zhí)行年末結(jié)轉(zhuǎn)，對(duì)自動(dòng)生成的年末轉(zhuǎn)賬憑證，不再執(zhí)行記賬和結(jié)賬操作。
5、財(cái)務(wù)報(bào)表：
資產(chǎn)負(fù)債表、收入費(fèi)用表、營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃收入費(fèi)用表、往來明細(xì)表，在月度結(jié)賬后按月執(zhí)行，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成。
6、憑證、賬簿、報(bào)表打?。?/span>
（1）已記賬憑證打印，每個(gè)月度可根據(jù)需要打印多次，憑證后粘貼原始單據(jù)。（2）總賬、明細(xì)賬—有發(fā)生額的打印，多欄賬——打印最低級(jí)上一層明細(xì)。
（3）報(bào)表—首先生成報(bào)，然后查詢報(bào)表選擇打印。
（4）注意：針對(duì)不同的打印機(jī)憑證、賬簿、報(bào)表分別設(shè)置不同的打印檔次，一經(jīng)確定打印檔次后，未更換打印機(jī)不再設(shè)置打印檔次。
7、憑證、賬簿查詢：
（1）憑證查詢—已記賬憑證、未記賬憑證。
（2）賬簿查詢—總賬、明細(xì)賬、多欄賬查詢，選擇要查詢的賬、科目、會(huì)計(jì)期間，執(zhí)行賬簿刷新。
（3）高級(jí)查詢：正向同步查詢過程：會(huì)計(jì)憑證—明細(xì)賬—總賬—科目余額表；逆向同步查詢過程：科目余額表—總賬—明細(xì)賬—會(huì)計(jì)憑證。均可數(shù)據(jù)導(dǎo)出
8、出入庫(kù)管理：
（1）會(huì)計(jì)設(shè)置—(a)確定庫(kù)存商品科目明細(xì)，設(shè)置商品類別 (b)初步設(shè)置商品編碼 (c)確定往來科目明細(xì)，設(shè)置供貨商和銷貨方 (d)下發(fā)與庫(kù)存相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) (e)在結(jié)賬模塊中進(jìn)行賬務(wù)與庫(kù)存商品明細(xì)賬的對(duì)賬，自動(dòng)結(jié)賬。
（2）庫(kù)管任務(wù)—(a)建立空賬套，接收會(huì)計(jì)下發(fā)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（本機(jī)忽略） (b)設(shè)置商品編碼 (c)維護(hù)出、入庫(kù)單 (d)錄入出、入庫(kù)商品記錄，形成庫(kù)存商品明細(xì)賬 (e)數(shù)據(jù)傳送，月末將庫(kù)存數(shù)據(jù)上報(bào)給會(huì)計(jì)。
（3）現(xiàn)金任務(wù)—對(duì)會(huì)計(jì)接收的庫(kù)存數(shù)據(jù)查詢?yōu)g覽，進(jìn)入出入庫(kù)單維護(hù)項(xiàng)，自動(dòng)生成出入庫(kù)商品憑證。
9、系統(tǒng)維護(hù)：
（1）更換賬套、切換用戶；可不用退出系統(tǒng)。
（2）數(shù)據(jù)整理—每次操作后執(zhí)行一次。
（3）數(shù)據(jù)備份—退出系統(tǒng)時(shí)要執(zhí)行自動(dòng)備份，同時(shí)將這些數(shù)據(jù)存放于按月制作的文件夾中。
（4）數(shù)據(jù)恢復(fù)—數(shù)據(jù)丟失后，恢復(fù)上月數(shù)據(jù)，重新錄入本月數(shù)據(jù)。
